Slik bokfører du en valutafaktura fra leverandør i Bilagsbehandling

Denne artikkelen viser hvordan du  bokfører en faktura fra en leverandør, med valuta.

Fra før så kan du se film og veiledning på hvordan du bokfører et bilag i sin helhet i denne artikkelen.

Før du skal bokføre en innkommende faktura med valuta, må du velge at leverandøren skal ha valuta.

💡Ta frem kolonnen for valutabeløp og valutakurs for å se hvordan beløpene beregnes.

Slik bokfører du fakturaen fra leverandør med valuta

1. Velg leverandøren først.
2. Fyll referansenummer, dato.
3. Velg så Fakturadato. Du vil da få denne dialogen:

4. Fyll inn beløpet i valutaen. Feltet for Valutabeløp nede i konteringslinjen blir utfylt, sammen med valutakurs

5. Konter bilaget, ved å angi beløpene i kolonnen valutabeløp.

Slik bokfører du betaling fra leverandør i valuta

1. Gå til Bilagsbehandling og enten trykk på Åpne fra listen i innboksen om du skal knytte den til et bilag, eller trykk Opprett nytt bilag inne under Bokførte bilag.
2. Velg Type Diverse bilag under Bilagsinformasjon.
3. Velg Art 12 i konteringslinjen og velg referansenummeret. I debet skal leverandøren bli utfylt og i kredit fyller du ut hovedbokskontoen for banken.

4. Når Refnr og bilagsdato er fylt ut så hentes valutabeløpet multiplisert med valutakursen, for bilagsdatoen. Tallet kommer inn i kolonnen Beløp. Siden valutakursen endrer seg kan det være et annet beløp enn det som ligger i bilaget for fakturaen. Du får da enten en valutagevinst eller et valutatap (agio eller disagio).

   Dette beløpet (altså forskjellen på pålydende på fakturaen og beløpet du betalte) må du bokføre på en av disse måtene:

   1. Har du valutagevinst (agio) legg til en ny linje i bilaget med art 1.  Fjern valutakode og  før kredit mot konto 8060.
   2. Har du valutatap (disagio) legg til en ny linje i bilaget med art 1.   Fjern valutakode og før debet mot konto 8160
5. Hvis det er gebyr fra banken, lag en ny linje og velg debet og en konto for dette. For eksempel konto 7770.
6. Lag en ny linje med art 1.  Fjern valutakode og Før hovedbokskontoen for bankkontoen i kredit. 

Eksempel:

• Original faktura er på NOK 14606,3.
• Betalingen kom på NOK 14592,3.
• Dett er NOK 90 i gebyr

Slik ser posteringen ut. Legg merke til at det kun er på den øverste reskontrolinjen det er påført valutakode: