Slik bokfører du bilag i Bilagsbehandling som regnskapsfører

Denne veiledningen er for deg som fører regnskapet.

For å bokføre et bilag i Bilagsbehandling kan du gjøre en av to:

• Hvis du har en faktura eller en annen fil du skal bokføre et bilag for, velge fil i Innboksen og trykk Vis og Åpne
• Hvis du ikke har en fil du skal bokføre, eller ønsker å bokføre en bilagslinje kjapt uten å knytte den mot en fil, trykk Opprett nytt bilag oppe til høyre inne i Bilagsbehandling
   

Se filmen 🎞️ under for hvordan du bokfører et bilag fra en fil i innboksen i Bilagsbehandling:

Bokføre fra en fil via innboks

1. Gå til Meny - Regnskap - Bilagsbehandling.
2. Trykk på Vis bak filen du vil bokføre og trykk Åpne nede til høyre.

Du får opp skjermbildet under, og hvis filen ble tolket er en del  informasjon utfylt. 

Hvis filen ikke blir tolket må du velge type bilag. Dette kan være:

• Inngående faktura
• Inngående kreditnota
• Kvittering
• Diverse

3. Oppe til venstre ser du valideringer, se på disse og gå igjennom feltene under Bilagsinformasjon og fyll ut det som mangler.
4. Ta stilling til om betalingen skal betales i Duett, eller om den allerede er betalt
   1. Skal fakturaen betales i Duett? Velg Ja for å legge den til attestasjon slik at du eller andre kan godkjenne og betale den. Velger du Nei, får du neste spørsmål:
   2. Er den betalt: Velg Ja for å kunne velge konto den er betalt fra, dato for betaling og beløpet som er betalt. Når du da trykker Bokfør og godkjenn bilaget, blir også betalingen bokført. Velger du Nei, skjer det ingenting med betalingen.

5. Under Attestasjonsmelding kan du legge inn en melding til den som skal attestere og betale fakturaen.
6. Fyll ut det som mangler nederst i bokføringslinjen.  Den vil inneholde informasjon som du har angitt lengre opp (som fakturanummer/referansenummer). 
   1. I Debet og Kredit-feltene kan du søke på navn eller nummer. Når du skriver inn noe så gjøres det oppslag på følgende ting sømløst(du behøver ikke trykke på noe for å for eksempel velge leverandør i stede for hovedbokskonto) :
      1. Hovedbokskonto
      2. Leverandører
      3. Kunder
   2. Som standard blir et nytt bilag (innkommende faktura eller kreditnota) ført på en bilagslinje. Er det mva på dette,  blir både Netto og Brutto utfylt. 
      1. Trykker du på Ny linje og det var mva på fakturaen, blir ny linje opprettet med mva. Den øverste linjen vil kun inneholde reskontro. Den øverste linjen vil da ha samme beløp netto+brutto siden mva-koden fjernes. 
      2. Kostnadskontoen blir flyttet til ny linje 2 og 3 og mva-koden blir hentet fra den enslige linjen.
7. Når du er ferdig, trykk Bokfør og godkjenn bilag nederst til høyre
   1. Er du ikke ferdig med å fylle ut alt i bilaget? Trykk Lagre. Du kan da åpne filen fra innboksen senere og gjøre deg ferdig da.

Via Opprett nytt bilag

1. Trykk Opprett ny bilag oppe til høyre enten i arkfanen Innboks eller Bokførte bilag.
2. Du får opp den samme dialogen som nevnt over, men det vil ikke være et bilde på høyre siden hvor du ellers ser filen du skal bokføre. Du kan bokføre bildet, og legge til en fil/bilde senere.

Tilpass kolonnene etter ditt behov

Trykk på Valg av kolonner i bilagsdialogen for å tilpasse hvilke kolonner du skal se på et firma.

Du får opp dialogen hvor du enten søker på felt, eller trykker inn på de ulike kategoriene av kolonner. 

Dra i kolonnene på høyre side for å bestemme rekkefølgen på disse.

Når du har valgt kolonnene du skal ha, trykk Lagre endringer.

Oppsettet blir lagret for din bruker, på hvert enkelt firma. 

Når din kollega går inn på firmaet, vil hen få sitt eget oppsett.

Skal du periodisere et bilag?

Dette gjør du enkelt når du bokfører bilaget ved å markere en linje i bilaget og trykk Periodisering.

Se en fullstendig beskrivelse om hvordan du gjør det her.