Slik bokfører du bilag i Bilagsbehandling som regnskapsfører

1. Gå til Meny - Regnskap - Bilagsbehandling.
2. Trykk på Vis bak filen du vil bokføre og trykk Åpne nede til høyre.

Du får opp skjermbildet under, og hvis filen ble tolket er en del  informasjon utfylt. 

Hvis filen ikke blir tolket må du velge type bilag. Dette kan være:

• Inngående faktura
• Inngående kreditnota
• Kvittering
• Diverse

3. Oppe til venstre ser du valideringer, se på disse og gå igjennom feltene under Bilagsinformasjon og fyll ut det som mangler.
4. Ta stilling til om betalingen skal betales i Duett, eller om den allerede er betalt
   1. Skal fakturaen betales i Duett? Velg Ja for å legge den til attestasjon slik at du eller andre kan godkjenne og betale den. Velger du Nei, får du neste spørsmål:
   2. Er den betalt: Velg Ja for å kunne velge konto den er betalt fra, dato for betaling og beløpet som er betalt. Når du da trykker Bokfør og godkjenn bilaget, blir også betalingen bokført. Velger du Nei, skjer det ingenting med betalingen.

5. Under Attestasjonsmelding kan du legge inn en melding til den som skal attestere og betale fakturaen.
6. På firmaer som har attestasjonsflyt, kommer det en egen boks for dette. Her velger du hvilken flyt som bilaget skal bli sendt til:

7. Fyll ut det som mangler nederst i bokføringslinjen.  Den vil inneholde informasjon som du har angitt lengre opp (som fakturanummer/referansenummer). 
   1. I Debet og Kredit-feltene kan du søke på navn eller nummer. Når du skriver inn noe så gjøres det oppslag på følgende ting sømløst(du behøver ikke trykke på noe for å for eksempel velge leverandør i stede for hovedbokskonto) :
      1. Hovedbokskonto
      2. Leverandører
      3. Kunder
   2. Som standard blir et nytt bilag (innkommende faktura eller kreditnota) ført på en bilagslinje. Er det mva på dette,  blir både Netto og Brutto utfylt. 

1. Trykker du på Ny linje og det var mva på fakturaen, blir ny linje opprettet med mva. Den øverste linjen vil kun inneholde reskontro. Den øverste linjen vil da ha samme beløp netto+brutto siden mva-koden fjernes. 
2. Kostnadskontoen blir flyttet til ny linje 2 og 3 og mva-koden blir hentet fra den enslige linjen.

3. Når du er ferdig, trykk Bokfør og godkjenn bilag nederst til høyre
4. Er du ikke ferdig med å fylle ut alt i bilaget? Trykk Lagre. Du kan da åpne filen fra innboksen senere og gjøre deg ferdig da.

1. Trykk Opprett ny bilag oppe til høyre enten i arkfanen Innboks eller Bokførte bilag.
2. Du får opp den samme dialogen som nevnt over, men det vil ikke være et bilde på høyre siden hvor du ellers ser filen du skal bokføre. Du kan bokføre bildet, og legge til en fil/bilde senere.

Har en leverandør kreditert noe og du får det tilbakebetalt?

1. Bruk bilagsart 12.
2. Fyll inn bankkonto i debet.
3. Tast inn referansenummer, eller leverandørens navn eller nummer i kolonnen kredit.
4. Fyll ut beløp i netto eller brutto om dette ikke blir automatisk utfylt.

Skal du bokføre en betaling fra leverandør i valuta? Se denne veiledningen.

Vi anbefaler at du bruker Landbrukets Dataflyt hvor du vil få automatisk bokførte avregninger fra mange norske aktører. Men må du bokføre en avregning manuelt? Bruk bilagsart 7.

Vi anbefaler at du sender faktura i Duett Økonomi via Salg. Men må du bokføre en utgående faktura til kunden manuelt:

1. Bruk bilagsart 3.
2. Fyll inn referansenummeret.
3. Angi kunden i debet. Hvis du må opprette ny kunde, åpne Meny - Salg i en ny arkfane (Hold Ctrl-knappen når du åpner). Trykk så Ny kunde. Lukk så denne arkfanen og gå tilbake til Bilagsbehandlings-arkfanen.
4. Fyll ut salgskonto i kredit (for eksempel konto 3000).
5. Fyll ut beløp i enten brutto eller netto.
6. Fyll ut mva-kode.

💡Må du opprette en kunde først? Dette gjør du ved å gå til Meny - Salg og trykke Ny kunde. 

Som nevnt over så blir et bilag normalt utfylt på en linje som standard.

Du kan bruke en linje når

• Mva-koden er lik på begge kontoer (både debet og kredit har samme mva-kode), eller 

• Det er kun én mva-håndtering involvert i posteringen (typisk ved kostnads-/inntektsføring kombinert med reskontroføring, der reskontrokontoen ikke har egen mva-håndtering). 

   

Det kan være behov for flere bokføringslinjer når:

• Når det er ulik mva på ulike kostnader i fakturaen.
• Kostnad eller inntekt skal bokføres på ulike bærere, som for eksempel prosjekt.

Uansett hva du velger, så vil posteringene vises på hver sin linje i bilagsjournal og hovedbok. 

Eksempel:
Slik ser det ensidige bilaget i bokføringsdialogen:

Slik ser det ut i Bilagsjournal/Hovedbok:

Trykk på Valg av kolonner i bilagsdialogen for å tilpasse hvilke kolonner du skal se på et firma.

Du får opp dialogen hvor du enten søker på felt, eller trykker inn på de ulike kategoriene av kolonner. 

Dra i kolonnene på høyre side for å bestemme rekkefølgen på disse.

Når du har valgt kolonnene du skal ha, trykk Lagre endringer.

Oppsettet blir lagret for din bruker, på hvert enkelt firma. 

Når din kollega går inn på firmaet, vil hen få sitt eget oppsett.

Dette gjør du enkelt når du bokfører bilaget ved å markere en linje i bilaget og trykk Periodisering.

Se en fullstendig beskrivelse om hvordan du gjør det her.

Hvis du ikke kan velge Ja til Skal fakturaen betales i Duett, så får du ikke lagt den til attestasjon.

Sjekk at:

1. Det er en betalingsavtale på firmaet, under Meny - Innstillinger - Bank og arkfanen Avtaler og at den er aktiv.
2. Sjekk at attestasjon er aktivert på firmaet under Meny - Innstillinger - Firmainformasjon og arkfanen Moduler, ved at det står Ja under Skal firma ha tilgang til attestasjon.

Når du legger til en ny bilagslinje, skal bilagsdatoen kopieres fra den første linjen. 

Når valutakurs brukes på bokføringslinjen, forholder den seg til samme dato.