I skjermbildet Konteringsoppsett ser du alle konteringsoppsett for innkommende EHF-fakturaer.
🎞️Se denne videoen for å få en oversikt over skjermbildet Konteringsoppsett og jobber med konteringsoppsettene:
Slik oppretter nytt eller endrer konteringsoppsett i skjermbildet Konteringsoppsett
Du kan lage nye konteringsoppsett når du konterer bilag i Bilagsbehandling. Men du kan også lage nye oppsett og endre de inne i Konteringsoppsett.
Lag et nytt konteringsoppsett
- Trykk Legg til ny linje
-
Gå til feltet Leverandørens organisasjonsnummer(Lev. org.nr.) og søk opp leverandøren enten med navn eller org.-nummer
-
Gå til den kolonnen for hovedbokskonto som leverandøren normalt skal konteres mot. Eksempel: angi konto i Mva Høy om om det skal bokføres med 25% mva på leverandøren
-
Trykk på de tre prikkene i kolonnen Meny på linjen du jobber på og velg Lagre
Du har nå lagd et konteringsoppsett som vil kunne brukes på alle firmaene dine i Duett Økonomi for denne leverandøren.
Endre et eksisterende oppsett
En generell konteringsregel kan endres til presis.
- Trykk på de tre prikkene i kolonnen Meny på en linje for et eksisterende konteringsoppsett (og ta frem kolonnen Presis regel om denne mangler).
-
Trykk Endre.
- Når du har endret det du skal, trykk på de tre prikkene i meny, og Lagre.
Kolonnen Presis regel
I kolonnen Presis regel velger du en viktig ting for et konteringsoppsett: ønsker du at bilag som blir kontert av denne regelen bli automatisk godkjent i Bilagskontroll?
- Valget Ja: bilagene blir automatisk godkjent og de kommer som standard ikke til godkjenning i Bilagskontroll. Du kan lukke perioden i regnskapet og året uten å røre bilaget. Dette blir da en presis konteringsregel.
- Valget Nei: bilagene som blir kontert av denne regelen vil alltid måtte godkjennes i Bilagskontroll. Du må godkjenne alle slike bilag før du kan lukke perioden i regnskapet. Dette blir da en generell konteringsregel.
Du kan lese om forskjellen mellom presis og generell her.
Du kan lese om hvordan Duett Økonomi velger hvilke konteringsoppsett som velges, her.
Alle firma har et standard oppsett
Dette gjelder for alle leverandører for et aktuelt firma.
I et slikt oppsett er firma utfylt, men ikke leverandør eller vare.
Øvrige kolonner og arkfaner
Du kan lese om de øvrige kolonnene under. Trykk på i-knappene for å lese mer om disse.
Arkfane Konto
Arkfanen bærer
I denne arkfanen har du alle kolonner fra arkfanen Konto, men i tillegg kolonner for bærere. Du trykker Velg kolonner for å velge den bærertyper som du ønsker å angi i konteringsoppsettene.
Arkfane Mengde
I arkfanen Mengde i Konteringsoppsett kan du angi en gitt mengdebehandling i en gitt konteringsregel.
Når en faktura bokføres, vil som standard antallet på varelinjen i fakturaen, fylles inn i kolonnen mengde 1 i regnskapet. Du kan også velge mengde 2, eller blank ut feltet om du ikke ønsker at dette skal velges.
Det er kalkulator-funksjoner inne i Beløp og Mengde-feltene i Bilagsbehandling.
Arkfane fordeling
I denne arkfanen ser du, og kan sette opp nye konteringsoppsett, hvor du har angitt en fordeling. Dette kan være at en faktura skal splittes mellom to prosjekter.
Bruk fordelingsmal om fordelingen gjentar seg. Les mer her
Når du legger til nye linjer i skjermbildet, velger du blant eksisterende maler. For å lage nye maler, må du gå til bilagsbehandling.
Bankavstemming
Denne arkfanen er tilgjengelig kun om du har aktivert bankavstemming på en eller flere firmaer. Dette er konteringsoppsett kun for Bankavstemming og ikke innkommende EHF-fakturaer. Du kan lese mer om arkfanen her.