Hva er konteringsregler?
Konteringsregler er regler for kontering av automatisk bokførte bilag fra leverandør. Med kontering mener vi hvilke konti eller bærere som skal velges på et bilag.
En konteringsregel sørger for at neste faktura fra samme leverandør blir automatisk bokført mot riktig bokføringskonto.
Konteringsreglene har tre nivåer
Bilagskontroll sjekker alle bilag håndterer de i henhold til konteringsoppsett og konteringsreglene nevnt over.
Hvordan lager jeg nye konteringsregler i Bilagskontroll?
Når du jobber i Bilagskontroll, lager du nye konteringsregler samtidig som du konterer bilaget.
Gå til Meny - Regnskap og årsoppgjør - Bilagskontroll.
- Velg bilaget du skal kontere eller lage en regel for i arkfanen Bilagsliste.
- Gå til arkfanen Bilagsbehandling og en bilagslinje med en kostnadskonto(ikke linjen mot reskontro). Velg hovedbokskonto.
- Sett hake i kolonnen Velg
- Trykk enten på Godkjenn regel og oppdater regel for kontoret, eller Godkjenn og
oppdater regel for firmaet.
Du har nå lagd et konteringsoppsett! 🎉
Velger du Godkjenn regel og oppdater regel for kontoret, gjelder konteringsoppsettet for leverandøren i fakturaen for alle firmaene du har i Duett Økonomi.
Da vil du få en generell (gul🟡) konteringsregel. Bilag som blir kontert av en slik regel må godkjennes i Bilagskontroll.
💡 Vi anbefaler at du bruker dette valget for å bruke minst mulig tid på hvert firma.
Velger du Godkjenn og oppdater regel for firmaet så gjelder konteringsoppsettet kun for firmaet. Dette er en presis regel (grønn 🟢). Nye bilag som blir kontert av en slik regel er presise og du trenger ikke godkjenne de i Bilagskontroll.
Jeg vil se eller endre konteringsregler
Gå til arkfanen Bilagsliste, trykk Konteringsoppsett i toppen av skjermbildet.
I skjermbildet Konteringsoppsett kan du se alle de eksisterende konteringsoppsettene og gjøre endringer.
Fordeling
Skal du for eksempel fordele en kostnadslinje på flere ulike kontoer, avdelinger, eller prosjekt? Les om Fordeling her.
Tidsfordeling
Skal du periodisere et bilag over flere perioder? Les om tidsfordeling her.
Konteringsoppsett som ligger i EHF-fakturaen fra før
Noen leverandører vil legge til informasjon om hvordan en faktura skal konteres, i selve fakturaen som er tilsendt.
Dette kan for eksempel være hvilken bærer den skal bokføres med.
I eksemplet under blir Produkt utfylt:
💡Har du tidligere mottatt EHF i Duett win? Alle konteringsregler opprettet både før og etter aktivering av Bilagskontroll benyttes.