Hva betyr matching?
Matching betyr at vi kobler en transaksjon i banken med en transaksjon i regnskapet. Den forteller videre at vi har kontroll på transaksjoner fra banken, og at vi er avstemt og a jour.
-
Bank: Viser alle transaksjoner hentet inn fra bank for datointervallet og for bankkontoen du har valgt.
- Under Merknadstekst ser du hva som kommer av opplysninger fra banken. Dette vil være likt det som ligger i transaksjonsoversikten i bank.
- Regnskap: Her ser du transaksjonene som allerede finnes bokført i regnskapet. Det kan være remitteringer, bokførte betalinger til leverandører, innbetalinger med OCR/KID fra kunder.
- Arkfanene Ikke matchet og Ferdig matchet: Her kan du velge mellom å se transaksjoner som ikke er matchet eller ferdig matchet
- Knappen Match poster: Denne knappen brukes når automatikken ikke finner et bilag i regnskapet å matche transaksjonen mot. Regnskapsfører kan da velge transaksjon og bilag selv og trykke på knappen Match poster.
Hvor ofte hentes transaksjoner?
Prosessen med å hente transaksjoner fra banken og matching kjøres automatisk fire ganger i døgnet.
Transaksjonene blir hentet og matchet automatisk på disse tidspunktene:
- 07:15
- 10:15
- 14:15
- 16:15
Dette kan ta noe tid, så du kan oppleve at det skjer noe etter disse tidspunktene på ditt firma.
Funksjonen kjøres også når du går inn på Bankavstemming i Duett Økonomi.
Banker kan ha ulik status på transaksjoner, slik som Reservert. Slike vil du se i Bankavstemming med tekst i kursiv under fanen Ikke matchet. Denne type transaksjoner kan ikke matches mot regnskapsbilag.
Når de går videre til behandling i banken, kan du oppleve at disse forsvinner fra Banklista i Bankavstemming. Igjen på høyre side, Regnskapslista, kan det stå igjen regnskapsbilag som venter på matching. Matchingen skjer først når transaksjonen er gjennomført og bokført i bankens systemer.
To like transaksjoner
Skulle det komme inn to identiske transaksjoner, med samme dato, beløp og kontonummer, så vil systemet matche den ene. Den andre må regnskapsfører behandle manuelt ved å bokføre et bilag. Dette gjør vi for å hindre duplikater.
Hvordan ser matchingen ut?
I arkfanen Ferdig matchet kan du kontrollere matchingen. Dette er ikke ment som en arbeidsmetodikk, men en mulighet til å se på hvordan systemet jobber. Under vises eksempler på to ulike matcher. De stiplede linjene i midten viser hvordan transaksjon fra banken og regnskapsbilag knyttes sammen:
- Her ser du en samleinnbetaling som matches mot tre regnskapsbilag (tre fakturaer, for eksempel). Totalsummen på de tre fakturaene er lik transaksjonen fra banken.
- Her ser du en match mellom én transaksjon i banken mot ett bilag i regnskapet.
Du kan også se på bilaget i Bilagskontroll.
Oppdager du at noe er feil matchet, kan du angre og utføre en Manuell matching.
🎞️Se hvordan arkfanen Ferdig matchet fungerer:
💡Matching er ikke det samme som kryssing. Kryssing er forbeholdt reskontroposter.