Første gang du går inn på Bankavstemming etter at avtalen er satt opp, får du opp et vindu med flere funksjoner du må ta stilling til:
Startdato for automatisk matching
Her skal du bestemme når Duett Økonomi skal starte å jobbe med bankavstemming.
Startdato setter du på den datoen du ønsker å begynne å bruke bankavstemming i Duett Økonomi på firmaet (matching og opprettelse av bilag).
Du kan hente transaksjoner opp til 2 år tilbake i tid.
Eksempel: du kan sette startdato fra 01.01.xx selv om dagens dato er 01.10.xx og få avstemt banken tilbake til årets start.
Banktransaksjoner som ikke kan matches automatisk
Dette valget avgjør hvordan banktransaksjoner som ikke blir automatisk matchet, skal bokføres. Her velger du mellom:
- Ikke gjør noe, jeg håndterer disse manuelt: du bokfører bilagene i Bankavstemming manuelt.
- Opprett og match bilag automatisk: Bankavstemming lager bilag automatisk på hovedbokskontoen. Når du bruker dette valget må du angi konto under Motkonto for innbetalinger og Motkonto for utbetalinger. Her anbefaler vi at du bruker en konto som ikke brukes til noe annet forøvrig.
Kan jeg endre dato for startdato for automatisk matching etter at jeg har begynt å bruke Bankavstemming?
Ja, trykk på Oppsett øverst til høyre inne i Bankavstemming og endre datoen der.
Stopp automatsk matching fra dato
Nederst i dette skjermbildet kan du velge å sette en dag for Stopp automatisk matching fra dato. Du velger dette om du skal slutte å bruke Bankavstemming. Les mer om dette her.