Bankavstemming settes opp med hjelp av en veiviser i tre steg:
- Inngå avtale med Mastercard Payment Services
- Velg bank(er) og konti som skal brukes
- Koble konti i Bankavstemming og start automatikken.
Mer detaljert beskrivelse av prosessen:
- Finn ut om ditt firma sine bankkonti er registrert på personnummer eller organisasjonsnummer før du går i gang. Ta kontakt med banken hvis du er i tvil. Dette gjør videre prosess enklere.
- Gå til Meny - Regnskap og årsoppgjør og klikk på knappen Bankavstemming.
- Da dukker det opp et nytt vindu for å komme i gang med Bankavstemming.
- Du blir da sendt til Mastercard sin portal. Logg på med BankID. Fyll ut informasjonen som mangler. Kundeavtalen skal nå signeres. Den kommer på e-post til kundens kontaktperson med avsender Mastercard.
- Regnskapsfører varsles i Handlingssenteret når avtalen er signert. Varselet ligger under Banktrans. Denne knappen vil da lyse gult.
- Steg 2 sendes automatisk til kontoeier. Her skal kontoeier velge bank og hvilke konti som ønskes avstemt. Du gir samtykke for 180 dager.
- Når dette er gjort, kommer du tilbake til Duett Økonomi. Når tilgangen er fullført, henter Duett Økonomi ut historisk transaksjonsdata for opptil 2 år. Dette kan ta litt tid.
- Når kunden har fullført dette, får regnskapsfører et nytt gult varsel på Banktrans i Handlingssenteret.
-
Steg 3 gjøres av regnskapsfører. Husk å avslutt med Lagre steg: Her angir du:
- Hovedbokskonti for bankkonti. Dette kan ikke endres.
- Kontering på uidentifiserte inn- og utbetalinger. Dette kan du endre senere.
- Du kan nå gå til Meny - Innstillinger - Bankavtaler. Her har det nå kommet en ny avtale: Mastercard Payment Services Bankavstemming.
- Her kan du se koblingene mellom bankkonto og regnskapskonto.
- Du ser også når tilgangen utgår. Kunde kan gi tilgang for 180 dager i gangen. Vi sender automatisk e-post med fornying av avtalen når det nærmer seg at tilgangen utløper. Du kan også sende denne manuelt herfra.
Bilag fra Bankavstemming blir bokført på første ledige bilag i regnskapet, og benytter ikke en egen bilagsnummerserie.
Jeg har aktivert Bankavstemming og ønsker nå også Mastercard Betaling
Se artikkelen Jeg har aktivert Bankavstemming, men ønsker også å bruke Mastercard Betaling
Lånekonti i bankavstemming
Noen brukere ønsker å legge til lånekonti hos banken til bankavstemming.
Dette er ikke mulig. I følge PSD2-regelverket er det kun betalingskonto som er tilgjengelig. Les mer på Mastercard sine sider.
💡Avvent å sette startdato ved oppstart av bankavstemming. Da vil programmet hente transaksjoner tilbake i tid. Du kan da ta stilling til hvilke regler som trengs før automatikken starter. Slik får du bedre bokføring allerede fra oppstart.