Før du kan bruke bankavstemming, må du aktivere Bilagskontroll på firmaet.
Du må sette opp en avtale med Mastercard bankintegrasjon om du ikke har dette:
Du følger disse tre stegene hvor du setter opp Mastercard bankintegrasjon.
Hvilket bilagsnummer får bilag fra Bankavstemming?
Bilag fra Bankavstemming blir bokført på første ledige bilag i regnskapet, og benytter ikke en egen bilagsnummerserie.
Jeg har aktivert Bankavstemming og ønsker nå også Mastercard Betaling
Se artikkelen Jeg har aktivert Bankavstemming, men ønsker også å bruke Mastercard Betaling
Lånekonti i bankavstemming
Noen brukere ønsker å legge til lånekonti hos banken til bankavstemming.
Dette er ikke mulig. I følge PSD2-regelverket er det kun betalingskonto som er tilgjengelig. Les mer på Mastercard sine sider.
💡Avvent å sette startdato ved oppstart av bankavstemming. Da vil programmet hente transaksjoner tilbake i tid. Du kan da ta stilling til hvilke regler som trengs før automatikken starter. Slik får du bedre bokføring allerede fra oppstart.
Legge til flere kontoer for bankavstemming
Hvis du har fullført trinnet med å bestille tilgang til bankkontoer, men trenger tilgang til flere bankkontoer, må du gjennomføre samtykke mot bank på nytt. Gå til Bankavtaler og velg avtalen for MasterCard og send e-post på nytt til kunde. ❗Hak av for kontoene som allerede er i bruk (som skal videreføres) i bankavstemming, og de kontoene som mangler.