Knappen Konteringsregler Bank ligger i menylinja øverst. Denne tar deg til konteringsoppsettet - arkfane Bank:
Du kan her velge mellom:
- Generelle regler: Dette gjelder for uidentifiserbare innbetalinger og utbetalinger. Dette satte du opp i steg 3 under etablering av funksjonen (se punkt 9).
-
Spesifikke regler: Her kan du lage egne regler på hvordan du vil ting som kommer i fra bank skal bokføres. Vi anbefaler å opprette 5-10 regler. Da dekker du det meste som ikke bokføres etter andre automatiske tjenester i Duett Økonomi.
- For å lage en ny regel trykker du på Legg til ny linje.
- Det er teksten du legger inn som er sentral for å finne match. NB! Du trenger ikke legge bruke * eller andre spesialtegn slik du gjør i Konteringsregler for Bilagskontroll.
- Velger du Ja på at regelen skal være Presis, vil bilaget bli automatisk bokført hvis det ikke er avvik. Du trenger da ikke å forholde deg til det. Velger du Nei her, vil du få opp et gult varsel i Bilagskontroll og må inn og godkjenne bilaget.
🎞️Se mer om konteringsregler her:
Bruk informasjonsknappen. Her finner du nyttig veiledning for hvordan du bør gå fram for å lage regler. Her er et utklipp fra denne:
Transaksjoner på bank er førende. Det betyr at systemet sjekker om det finnes et regnskapsbilag som matcher transaksjonen. Finner ikke systemet dette, lages det et bilag i Bilagskontroll. Dette lages ut i fra konteringsreglene som er satt.
Når bankavstemming lager bilag
Her ser du eksempel på at Bankavstemming har laget et bilag fordi den ikke fant en match mot transaksjonen fra banken. Dette ser du tydelig, da den fører opp kontoen du har satt i generelle regler for uidentifiserbare inn- og utbetalinger i bilaget:
Du har videre mulighet til å gå inn og endre bilaget. Da kan du endre bokføring og laste opp kvittering, for eksempel. Se videre veiledning i Manuell matching.
💡For å finne bilag som er laget av Bankavstemming går du til Bilagsliste. Bokføringer med generelle regler varsles med gult, slik at du kan kontrollere og forbedre disse.