Før du kan bokføre en betaling i valuta må du angi valuta på leverandøren.
Den inngående fakturaen må også være bokført med valuta.
Gå til Meny - Regnskap - Bilagskontroll og arkfanen Bilagsbehandling.
Trykk Velg kolonner og legg til disse:
- Valutabeløp
- Valutakode
- Valutakurs
Slik bokfører du en betaling mot en utenlandsk leverandør manuelt
- Gå til arkfanen Bilagsliste i Bilagskontroll og trykk Opprett nytt bilag.
- Velg Art 12 og leverandøren i debet. Fyll ut referansenummer i kolonnen Refnr.
- Angi datoen for betalingen i kolonnen Bilagsdato.
- Når Refnr og bilagsdato er fylt ut så hentes valutabeløpet multiplisert med valutakursen, for bilagsdatoen. Tallet kommer inn i kolonnen Beløp. Siden valutakursen endrer seg kan det være et annet beløp enn det som ligger i bilaget for fakturaen. Du får da enten en valutagevinst eller et valutatap (agio eller disagio). Dette beløpet (altså forskjellen på pålydende på fakturaen og beløpet du betalte) må du bokføre på en av disse måtene:
- Har du valutagevinst (agio) legg til en ny linje i bilaget og før kredit mot konto 8060.
- Har du valutatap (disagio) legg til en ny linje i bilaget og før debet mot konto 8160
- Hvis det er gebyr fra banken, lag en ny linje og velg debet og en konto for dette. For eksempel konto 7770.
- Lag en ny linje med art 1 og Før hovedbokskontoen for bankkontoen i kredit.