Dersom leverandøren som det skal attesteres en faktura eller kreditnota fra har åpne poster vil dette komme fram i egen boks under Attestasjon:
Denne boksen ser du kun om det finnes åpne poster. Klikker du på plusstegnet, vil du se detaljene.
Kreditnotaer må godkjennes, settes på vent, eller avvises. Du kan også sende spørsmål til leverandør rett fra dialogen.
Attestasjon passer ikke til å krysse mange fakturaer/kreditnotaer
Du kan sette på hake/krysse og slik behandle én post i gangen. Det er ikke mulig å behandle flere samtidig. Er det mer enn fem åpne poster, kan du ikke krysse i det hele tatt.
Mottar du kreditnota på EHF som sier mot hvilken kreditnota fakturaen skal krysses mot, krysses riktig automatisk. Restbeløpet på fakturaen vil ligge som beløp til betaling, og det er angitt hvilken kreditnota fakturaen er krysset mot.
Oppheving av kryssing og kryssing av flere enn 5 poster, må du gjøre i skjermbildet Meny - Regnskap og årsoppgjør - Reskontro - Kryssing. Dette krever tilgang til denne funksjonen. Snakk med regnskapsfører eller den som styrer tilganger om dette.
Duett sjekker automatisk om det ligger åpne poster på leverandør
Duett Økonomi sjekker automatisk om det ligger åpne poster på leverandøren når du legger en faktura til betaling.
Klikk på det røde varselet for mer informasjon. For eksempel slik:
I eksempelet her ligger det en kreditnota som mangler hvilken faktura den skal posteres mot. Vet du at dette ikke har noe å gjøre med den fakturaen som ligger til betaling, fortsetter du godkjenningen. I motsatt fall kan du angre betalingen, krysse kreditnotaen mot fakturaen, og så betale restbeløpet.
Melding om differanse
Er det fakturaer/kreditnotaer på leverandøren som ligger åpne på leverandøren, vil man få meldinger som i bildet. Dette varselet kommer for å unngå at du betaler for mye eller for lite til leverandør. Er du i tvil, kontroller alle åpne fakturaer/kreditnotaer. I Meny - Kjøp - Mottatte fakturaer kan du raskt søke på leverandør eller fakturanummer for å finne et bilag. Trykk på fakturanummeret for å se fakturaen. Trykk filter for å sette utvalg på f.eks. år. For bilag generelt, bruk Bilagsjournal.
Du kan kun åpne EHF-fakturaer ved å trykke på fakturanummeret. For å se bilagsbilde på manuelt førte bilag, gå til Reskontrooversikt via Meny - Kjøp eller Meny - Salg. Da kan du trykke på Fakturanummeret dersom bilagsbilde foreligger.
Er det mange kreditnotaer uten kobling mot faktura, vil du i utgangspunktet ikke kunne koble disse mot faktura i attestasjon. For å endre dette, gå til Meny - Innstillinger - Firmaoppsett attestasjon og fjern haken for Åpne betalinger / krediteringer. Har du ikke tilgang, kontakt din regnskapsfører eller daglig leder.