I Bilagsbehandling behandler du bilag som har feil eller du kan punche et nytt bilag.
Hva ser jeg i Bilagsbehandling?
Når du åpner skjermbildet, ser du bilaget du valgte i Bilagsliste eller første bilaget i lista. Her ser du:
- Nummeret til bilaget, dato og faktura. Hvis det finnes registrert navn på kunde eller leverandør, vises navn og organisasjonsnummer i tillegg.
- Velg kolonner: Her velger du hvilke kolonner som skal være med i tabellen.
- Snarvei til Duett Melding og for å laste ned PDF.
- Bla mellom bilag. Du kan også bruke hurtigtaster.
- Oppsett: Velg om du bare vil se linjer med avvik og om du vil gå til neste bilag i lista når du godkjenner bilaget.
- Konteringsoppsett for leverandøren: Åpner konteringsoppsettet med filter på alle regler som kan påvirke fakturaer fra denne leverandøren. Dette gjelder inngående faktura eller kreditnota som er mottatt gjennom EHF.
- Har du lukket et av skjermbildene i Bilagskontroll, kan du åpne de igjen ved å trykke på ønsket knapp her.
Bilagsbehandling viser detaljer for hvert enkelt bilag. Her får du opp avvikene på den bestemte linja. Det er her du skal behandle avvikene. Du oppdaterer også konteringsoppsettet her.
Standard er at kun bilagslinjer med feil eller avvik vises.
🎞️ Videoen under viser i praksis hvordan Bilagsbehandling fungerer:
Hvordan jobber jeg i Bilagsbehandling?
Bruk varselikonene for informasjon om hva du må rette:
Varselikonene forsvinner når du retter opp. Feltene blir grønne
Du kan også:
- Splitte ei bilagslinje: Da kan du for eksempel føre på ulike konti eller bærere. Trykk på knappen Fordeling. Les mer om dette i artikkelen Fordele bilag over flere konti eller bærere i Bilagskontroll.
- For å periodisere/tidsfordele, trykker du på Tidsfordeling. Dette leser du mer om i artikkelen Tidsfordeling i Bilagskontroll: Periodisere bilagslinjer.
- Trykker du på knappen Tilleggsopplysninger ser du opplysninger på reskontrolinje, årsoppgjørsdialog og driftsmidler knyttet til konto. Her kan du også gjøre endringer på dette.
Les mer i denne artikkelen om Slik bruker du konteringsregler i Bilagskontroll for at bilagsføringen skal gå automatisk.
Jeg gjør endringer i tabellen og celler og knapper endrer farge
- Grønn bakgrunn og fet tekst: Celler du endrer
- Stiplet rød ramme og Rød bakgrunn på knapper: Om endringen du legger inn skaper avvik som må håndteres
- Gul bakgrunn på knapper: Mangelfulle regler eller kvalitetskrav som ikke er oppfylt.
- Gul stiplet ramme på celler: Mangelfulle regler eller kvalitetskrav
- Rød bakgrunn på knappen MVA-kontroll: Bilag med avvik på mva. Trykker du på denne knappen åpner du Mva-kontroll for dette bilaget.
- Gul bakgrunn på knappen Reskontro: Dersom det har gått mer enn 7 dager siden bilagets forfallsdato, eller om bilaget mangler forfallsdato.
Hva betyr 🔒hengelåsen?
Bilaget er da låst. Hold musepeker over symbolet for hengelåsen for å se hvilken bruker eller prosess som har låst.
Du kan ikke endre bilag som er låst.
Hvis du åpner et låst bilag, er de grønne knappene deaktivert. Du kan ikke bruke disse. Er det du som har låst bilaget? Da kan du likevel godkjenne bilaget.
Godkjenne når ønskede endringer er gjort
Når ønskede endringer er gjort kan du velge mellom å:
-
Godkjenne bilaget: Godkjenner manuelt kun dette bilaget med endringer som er gjort. På denne knappen kan du også trykke på pil ned for å:
- Slette bilaget: Sletter bilaget med alle sine linjer, og bilagsnummeret blir deretter ledig.
- Lagre uten å godkjenne: Lagrer og bokfører bilaget uten at du godkjenner det. Du får lagret på denne måten selv om det finnes feil på bilaget.
- Godkjenne bilaget og oppdatere regel for firmaet: Da bestemmer du at når det kommer faktura fra denne leverandøren, så skal det bokføres etter de samme prinsippene som for dette bilaget.
- Godkjenne og oppdatere regel for kontoret: Oppdaterer regel for hele kontorets kundemasse.