Avvik OTP – konto 5946/5947:
Konto 5946- Premie og tilsk. til pensjonsordning innrapportert og konto 5947- Motkonto premie og tilsk. til pensjonsordning innrapportert, er standard bokføringskonti i Firmainnstillinger lønn-arkfane bokføring. Disse ligger i standardoppsettet for Kontoer i lønnsavstemming.
Sjekk at kontoen som brukes til å kostnadsføre OTP-premien er med i Kontoer i lønnsavstemming. Vår standard er konto 5425-Innber.pl. pensj.kostn. aga-pliktig. Benytter du en annen konto, for eksempel 5945, må du legge til denne her. Pass på at du lagrer endringen.
Avstemmer du med tidsintervall på termin og bilaget for OTP-premie ikke er påført lønnstermin og lønnsår blir ikke bilaget med i avstemmingen. Prøv å avstem pr måned, og velg til og fra måned slik at det passer med terminen. Dersom avviket nå ble borte må de nødvendige opplysningene påføres for å få avstemmingen riktig dersom du velger å avstemme pr termin.
Avvik sykepengerefusjoner – konto 5800/5801/5802
Konto 5800-Refusjon sykepenger, konto 5801-Refusjon sykepenger innrapportert og konto 5802-Motkonto reduksjon agagrunnlag er alle med i standardoppsettet for Kontoer i lønnsavstemming. Sjekk at alle disse fortsatt er på plass. Dersom du bruker en annen konto til inntektsføringen av refusjonen fra NAV enn konto 5800 må denne legges til i Kontoer for lønnsavstemming.
Avstemmer du med tidsintervall på termin og bilaget for refusjonen fra NAV ikke er påført lønnstermin og lønnsår blir ikke bilaget med i avstemmingen. Prøv å avstem pr måned, og velg til og fra måned slik at det passer med terminen. Dersom avviket nå ble borte må de nødvendige opplysningene påføres for å få avstemmingen riktig dersom du velger å avstemme pr termin.
Andre avvik med angivelse av konto
Sjekk at kontoen som kommer fram i avviket skal være med i Kontoer i lønnsavstemming. Har den blitt lagt til ved en feil, fjerner du den. Skal kontoen være med?Sjekk at alt som er bokført på kontoen faktisk hører til der og ikke er posteringer som skulle vært ført på en annen konto.
Avvik forskuddstrekk – kolonnen bokført i regnskapet
Dersom terminbetalingene bokføres manuelt og det er mer enn en linje i bilaget mot samme betalingskonto klarer ikke lønnsavstemmingen lenger å forstå at dette er en terminbetaling. Bilaget må da splittes i to. Eksempel: Forskuddstrekk 2600/1950 og utleggstrekk 2610/1950 må føres som to bilag.
Avvik forskuddstrekk – kolonnen bokført utbetaling
Dersom samme betalingskontokonto benyttes for både arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, må dette føres på to bilag for at selve betalingen skal komme fram i kolonnen for dette. I tillegg må lønnstermin og lønnssår legges inn.