Oppfølging av utbetalinger krever brukertilgangen Se utbetalinger. Skal det gjøres endringer, må også dette gis tilgang til. Dette legges inn under Firmainnstillinger Bank.
Du finner oversikt over utbetalinger under Meny - Kjøp - Bankutbetalinger. Er du regnskapsfører kan du også få oversikt via Handlingssenteret. Sjekk at du har satt på ønskede innstillinger for varsler.
Overvåking og endring av utbetalinger
Ved oppstart av Bankutbetalinger første gang vises bare transaksjoner med feil eller avvik. Ønsker du å se alle transaksjonene klikker du på den grønne knappen Filter. Angi ønsket utvalg og avslutt med Sett filter.
Du finner én linje for hver transaksjon. Trykk på Vis detaljer for å se mer. Herfra kan du:
- Endre en utbetaling med feil.
- Se logg av statusendringer og hvem som har betalt.
Du kan endre feltene under Detaljer før fakturaen attesteres. Er fakturaen attestert, men ikke godkjent med bankID, kan du endre på betalingsdato, mens de resterende feltene er låst.
Når forfallsdato er passert, vil du automatisk få satt dagens dato som betalingsdato
Må andre felter endres, trykk Angre for å kunne korrigere og attestere på nytt.
Er fakturaen godkjent med BankID? Denne må da kanselleres og legges til utbetaling på nytt.
Transaksjonen min ble avvist
Dersom banken har avvist transaksjonen kommer den på feilliste med status Avvist av bank. Klikk på varslingen på startsiden og gjør følgende:
- Klikk på Filter. Sett utvalget til Med feil og avvik. Avslutt med Sett filter.
- Finn den aktuelle linja. Trykk på Vis detaljer og sjekk årsakskoden.
- Endre aktuelle felt og avslutt med Legg endringer til godkjenning på nytt.
På avviste transaksjoner som ikke skal sendes til attestasjon på nytt, trykk på Vis detaljer i utbetalingsrapporten, så Fjern fra feillista.
Jeg vil endre eller kansellere utbetalingen
Hvis du skal kansellere(stoppe) en betaling av en faktura, eller utbetaling av en lønn, gjør følgende:
NB! Postene må ha status Mottatt av bank for å kunne kanselleres.
- Klikk på Filter. Sett utvalget til Mottatt av bank.
- Finn den aktuelle linja. Trykk på Vis detaljer.
- Trykk knappen Kanseller transaksjon. Godkjenn med Ok.
- Posten vil legge seg under arkfanen Til godkjenning. Godkjenn med BankID ved å trykke Start godkjenning.
Posten blir tilgjengelig i Attestasjon og kan attesteres på nytt med eventuelle endringer.
For firma som har aktivert attestasjonsflyt må bilaget legges ut til ny attestering. Legg det til riktig attestasjonsflyt. Det kommer da opp i Attestasjon.
Utgående betalinger som er automatisk bokført (ved bruk av remittering / MinSide-bank), lar seg ikke
slette og må motposteres i bilagsregisteret for å bli borte. Manuelt førte bilag slettes på ordinær måte med
F7.
Opphev kryssinger med Delete-knappen for å få slettet en manuelt ført betaling som er
krysset.
Jeg vil endre konto i utbetaling
Ligger bilaget klar til godkjenning med BankID, men du ønsker å ta det vekk, eller avvise det, trykk på Angre-knappen. Den vil da gå til attestasjon på nytt og du kan velge å gjøre endringer før du enten godkjenner på nytt eller avviser.
Ligger betaling til forfall, må du kansellere og gjøre endringen i attestasjon.
Les mer her om hvordan å legge til attestasjon på nytt
Vil du endre bankavtalen? Les hvordan her