Denne rapporten viser en oversikt på kunder eller leverandører (reskontro) over transaksjoner som enda ikke er betalt eller fullstendig avstemt etter hvor lenge de har vært ubetalt/uavstemt.
Rapporten viser intervallet Ikke forfalt, 0-30 dager, 31-60 dager, 61-90 dager, Over 90 dager.
Du finner rapporten ved å gå til Meny - Regnskap og årsoppgjør. Trykk på knappen Standardrapporter til høyre.
Slik fungerer rapporten:
- Trykk på Last ned.
- Du får da opp et vindu. Her legger du inn ønskede innstillinger. Avslutt med Opprett rapport:
- En PDF-visning kommer opp i en egen fane.
Hva kan jeg bruke rapporten til?
Totalsaldo på rapporten skal stemme 100% med saldo på brukt hovedbokskonto for reskontro for angitt per dato. Dette er ofte konto 1500 (kunder) og konto 2400 (leverandører).
Hensikten med en slik liste er å gi bedriften en tydelig oversikt over risikoen for manglende innbetalinger fra kunder eller behovet for snarlige utbetalinger til leverandører.
Denne rapporten kan hjelpe bedriften med å planlegge innkreving og vurdere likviditetsrisiko. Den er derfor et viktig verktøy for likviditetsstyring og kredittkontroll.